Adminstrasi Kas dan
Penagihan
No
|
Job
Deskripsi
|
1
|
Membuat catatan harian atas
transaksi-transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian, penjualan dan
transaksi penyesuaian.
|
2
|
Melakukan posting dari catatan harian atau
jurnal ke dalam buku besar yang
sesuai.
|
3
|
Menyusun
laporan keuangan praktis yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba,
laporan posisi perubahan, arus kas bulanan dan tahunan serta mengirimkannya
ke pusat.
|
4
|
Melaksanakan
pembayaran berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang telah disetujui.
|
5
|
Menerima
pembayaran dan membuat bukti penerimaan atas uang tunai/ceklgiro bilyet dari
pelanggan maupun pihak ke tiga.
|
6
|
Memberikan
kuitansi penagihan kepada wiraniaga, memonitor, mengawasi dan meminta
kuitansi yang tidak tertagih.
|
7
|
Menerima semua hasil penagihan dari
wiraniaga sesuai dengan prosedur yang berlaku.
|
8
|
Menyetorkan
uang tunai/cek/giro bilyet yang diterima paling lambat keesokan harinya.
|
9
|
Mengambil uang di bank untuk keperluan
rutin.
|
10
|
Bertanggung
jawab atas keamanan jumlah uang/cek/giro bilyet yang ada di Perwakilan.
|
11
|
Menyusun dan melaporkan buku kas atau bank
harian.
|
12
|
Menyusun jadwal/rencana penagihan,
mempersiapkan faktur/kuitansi penagihan serta mengawasi pelaksanaanya.
|
13
|
Melaksanakan dan memantau sistem
administrasi di bidang penagihan termasuk pengarsipan berkas-berkas pendukung
sesuai dengan ketentuan yang ada.
|
14
|
Melakukan peremajaan daftar piutang secara
kontinyu.
|
15
|
Menyusun laporan aktivitas penagihan
harian/mingguan/bulanan dan posisi piutang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
|
16
|
Memberikan saran-saran dalam penyelesaian
masalah piutang macet.
|
17
|
Membuat catatan harian atas transaksi.
|
18
|
Menagih piutang konsumen melalui telepon
dan melakukan kunjungan langsung ke konsumen.
|
19
|
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh
Atasan.
|
No comments:
Post a Comment