Friday 8 January 2016

Tugas dan Fungsi Adminstrasi Kas dan Penagihan

Adminstrasi Kas dan Penagihan

Tanggung jawab Adminstrasi Kas dan Penagihan antara lain sebagai berikut :

No
Job Deskripsi
1
Membuat catatan harian atas transaksi-transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, pembelian, penjualan dan transaksi penyesuaian.
2
Melakukan posting dari catatan harian atau jurnal ke dalam buku besar  yang sesuai. 
3
Menyusun laporan keuangan praktis yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, laporan posisi perubahan, arus kas bulanan dan tahunan serta mengirimkannya ke pusat. 
4
Melaksanakan pembayaran berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang telah disetujui. 
5
Menerima pembayaran dan membuat bukti penerimaan atas uang tunai/ceklgiro bilyet dari pelanggan maupun pihak ke tiga. 
6
Memberikan kuitansi penagihan kepada wiraniaga, memonitor, mengawasi dan meminta kuitansi yang tidak tertagih.
7
Menerima semua hasil penagihan dari wiraniaga sesuai dengan prosedur yang berlaku.
8
Menyetorkan uang tunai/cek/giro bilyet yang diterima paling lambat keesokan harinya.
9
Mengambil uang di bank untuk keperluan rutin.
10
Bertanggung jawab atas keamanan jumlah uang/cek/giro bilyet yang ada di Perwakilan.
11
Menyusun dan melaporkan buku kas atau bank harian.
12
Menyusun jadwal/rencana penagihan, mempersiapkan faktur/kuitansi penagihan serta mengawasi pelaksanaanya.
13
Melaksanakan dan memantau sistem administrasi di bidang penagihan termasuk pengarsipan berkas-berkas pendukung sesuai dengan ketentuan yang ada.
14
Melakukan peremajaan daftar piutang secara kontinyu.
15
Menyusun laporan aktivitas penagihan harian/mingguan/bulanan dan posisi piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16
Memberikan saran-saran dalam penyelesaian masalah piutang macet.
17
Membuat catatan harian atas transaksi.
18
Menagih piutang konsumen melalui telepon dan melakukan kunjungan langsung ke konsumen.
19
Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

No comments: